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「基金知识四」基金估值、基金净值与基金份额是什么?

本文摘要:基金估值:基金估值是指根据公允价钱对基金资产和欠债的价值举行盘算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的历程。基金估值与基金净值差别,所谓估值就是预计参考的意思,是通过模拟的方式预估净值涨幅,数值实时更新,但非最终净值数据。基金单元净值:是指基金总净资产除以基金总份额,盘算公式为:基金单元净值=基金总净资产/基金总份额。

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基金估值:基金估值是指根据公允价钱对基金资产和欠债的价值举行盘算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的历程。基金估值与基金净值差别,所谓估值就是预计参考的意思,是通过模拟的方式预估净值涨幅,数值实时更新,但非最终净值数据。基金单元净值:是指基金总净资产除以基金总份额,盘算公式为:基金单元净值=基金总净资产/基金总份额。

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指每个营业日,凭据基金所投资证券的市场收盘价,所盘算出的基金总资产价值,扣除基金当日的各种成本及用度,即为该基金当日资产净值,再除以基金当日所刊行在外的份额总数,就是基金单元净值。由于基金份额净值是开放式基金申购、赎回金额的盘算基础,直接关系到基金投资者的利益,因此基金份额净值必须准确和公允。基金单元净值的宣布时间,因基金类型差别而有差别。

开放式基金净值一般生意业务日当天的晚上或越日宣布;关闭式基金应当至少每周宣布一次基金的资产净值和单元净值。基金份额:是指基金提倡人向投资者公然刊行的,表现持有人按其所持份额对基金产业享有收益分配权、清算后剩余产业取得权和其他相关权利,并负担相应义务的凭证。开放式基金的份额可随时申购赎回,关闭式基金的份额关闭期内不行申购赎回。

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